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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 694.00 | 3 294.00 | 5 400.00 | 8 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 444.00 | 3 294.00 | 54 150.00 | 57 444.00 |
BZ Autres créances | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
CF Disponibilités | 189 439.00 | | 189 439.00 | 189 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 478.00 | | 233 478.00 | 233 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 923.00 | 3 294.00 | 287 629.00 | 290 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 067.00 | | | -145 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 045.00 | | | -70 045.00 |
DL TOTAL (I) | 234 887.00 | | | 234 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 629.00 | | | 287 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 045.00 | | | -70 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 1 738.00 | | 1 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | 1 738.00 | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VC Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
ST Autres comptes | 90.00 | | | 90.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 153.00 | | | 68 153.00 |