| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 695.00 | 8 511.00 | 184.00 | 8 695.00 |
AN Terrains | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
AP Constructions | 814 172.00 | 16 034.00 | 798 138.00 | 814 172.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 902 497.00 | 24 545.00 | 877 952.00 | 902 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BZ Autres créances | 234 395.00 | | 234 395.00 | 234 395.00 |
CF Disponibilités | 265 920.00 | | 265 920.00 | 265 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 049.00 | | 508 049.00 | 508 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 546.00 | 24 545.00 | 1 816 001.00 | 1 840 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 450 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 876.00 | -284 661.00 | | -363 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 941.00 | -79 214.00 | | -195 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 183.00 | 86 124.00 | | 1 440 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 903.00 | 295 062.00 | | 214 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 228.00 | 77 069.00 | | 136 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 818.00 | 372 131.00 | | 375 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 001.00 | 458 255.00 | | 1 816 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 349.00 | 79 214.00 | | 197 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 941.00 | -79 214.00 | | -195 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 445.00 | | 893 801.00 | 87 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 750.00 | 902 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 750.00 | 893 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 750.00 | | 893 801.00 | 78 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772.00 | 17 773.00 | | 6 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 772.00 | 1 739.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 228.00 | 136 228.00 | | 136 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UX Autres créances clients | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VI Groupe et associés | 205 934.00 | 205 934.00 | | 205 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 396.00 | 234 396.00 | | 234 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 130.00 | 242 130.00 | | 242 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 818.00 | 366 849.00 | | 375 818.00 |