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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 694.00 | 6 772.00 | 1 922.00 | 8 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 444.00 | 6 772.00 | 80 672.00 | 87 444.00 |
BZ Autres créances | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
CF Disponibilités | 295 056.00 | | 295 056.00 | 295 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 582.00 | | 377 582.00 | 377 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 027.00 | 6 772.00 | 458 255.00 | 465 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 661.00 | | | -284 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 214.00 | | | -79 214.00 |
DL TOTAL (I) | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 061.00 | | | 295 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 130.00 | | | 372 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 255.00 | | | 458 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 130.00 | | | 372 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 214.00 | | | -79 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 444.00 | | 15 000.00 | 72 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 750.00 | | 15 000.00 | 63 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033.00 | 1 738.00 | | 5 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 033.00 | 1 738.00 | | 5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
VB T. V. A. | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VI Groupe et associés | 295 061.00 | 295 061.00 | | 295 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 130.00 | 372 130.00 | | 372 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
ST Autres comptes | 125.00 | | | 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 475.00 | | | 77 475.00 |