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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 694.00 | 5 033.00 | 3 661.00 | 8 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 444.00 | 5 033.00 | 67 411.00 | 72 444.00 |
BZ Autres créances | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CF Disponibilités | 175 202.00 | | 175 202.00 | 175 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 798.00 | | 207 798.00 | 207 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 243.00 | 5 033.00 | 275 209.00 | 280 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 112.00 | | | -215 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 549.00 | | | -69 549.00 |
DL TOTAL (I) | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 209.00 | | | 275 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 549.00 | | | -69 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 444.00 | 15 000.00 | | 57 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 750.00 | 15 000.00 | | 48 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | 1 738.00 | | 3 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 294.00 | 1 738.00 | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
VB T. V. A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VI Groupe et associés | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
ST Autres comptes | 59.00 | | | 59.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 809.00 | | | 67 809.00 |