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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 601.00 | 1 614.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 765.00 | 54 090.00 | 109 675.00 | 163 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BZ Autres créances | 270 034.00 | | 270 034.00 | 270 034.00 |
CF Disponibilités | 248 857.00 | | 248 857.00 | 248 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 039.00 | | 527 039.00 | 527 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 804.00 | 54 090.00 | 636 714.00 | 690 804.00 |
CU Autres participations | 161 550.00 | 53 489.00 | 108 061.00 | 161 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 008.00 | | | -75 008.00 |
DL TOTAL (I) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 672.00 | | | 604 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 238.00 | | | 613 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 714.00 | | | 636 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 237.00 | | | 613 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 008.00 | | | -75 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 161 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 601.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 601.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 489.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VC Groupe et associés | 261 408.00 | 261 408.00 | | 261 408.00 |
VI Groupe et associés | 604 672.00 | 604 672.00 | | 604 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 182.00 | 278 182.00 | | 278 182.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 237.00 | 613 237.00 | | 613 237.00 |