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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 593.00 | 122.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 653.00 | 411 593.00 | 193 060.00 | 604 653.00 |
BZ Autres créances | 701 996.00 | 689 836.00 | 12 160.00 | 701 996.00 |
CF Disponibilités | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 644.00 | 689 836.00 | 91 808.00 | 781 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 297.00 | 1 101 429.00 | 284 868.00 | 1 386 297.00 |
CU Autres participations | 600 938.00 | 408 000.00 | 192 938.00 | 600 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -877 524.00 | | | -877 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 438.00 | | | -340 438.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116 962.00 | | | -1 116 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 273.00 | | | 1 396 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 830.00 | | | 1 401 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 868.00 | | | 284 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 830.00 | | | 1 401 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 593.00 | | | 350 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 438.00 | | | -340 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 653.00 | | | 604 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 938.00 | | | 600 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956.00 | 637.00 | | 2 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 637.00 | | 2 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 475.00 | 104 361.00 | | 585 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 190.00 | 284 646.00 | | 813 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 190.00 | 284 646.00 | | 813 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 361.00 | | |
UG ‐ Financières | | 180 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VC Groupe et associés | 689 836.00 | 689 836.00 | | 689 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 273.00 | 1 396 273.00 | | 1 396 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 996.00 | 701 996.00 | | 701 996.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 830.00 | 1 401 830.00 | | 1 401 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
ST Autres comptes | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | | | 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 895.00 | | | 12 895.00 |