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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 2 956.00 | 759.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 653.00 | 230 671.00 | 373 982.00 | 604 653.00 |
BZ Autres créances | 610 335.00 | 585 475.00 | 24 860.00 | 610 335.00 |
CF Disponibilités | 75 384.00 | | 75 384.00 | 75 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 719.00 | 585 475.00 | 100 244.00 | 685 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 372.00 | 816 146.00 | 474 226.00 | 1 290 372.00 |
CU Autres participations | 600 938.00 | 227 715.00 | 373 223.00 | 600 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -613 894.00 | -77 525.00 | | -613 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 630.00 | -536 369.00 | | -263 630.00 |
DL TOTAL (I) | -776 524.00 | -512 894.00 | | -776 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 928.00 | 1 114 928.00 | | 1 239 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 2 392.00 | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592.00 | 2 630.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 750.00 | 1 119 950.00 | | 1 250 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 226.00 | 607 056.00 | | 474 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 823.00 | 5 022.00 | | 10 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -6 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 152.00 | -2 685.00 | | 32 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 782.00 | 533 684.00 | | 295 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 630.00 | -536 369.00 | | -263 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 143.00 | | 48 510.00 | 556 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 428.00 | | 48 510.00 | 552 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | 1 239.00 | | 1 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 1 239.00 | | 1 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 475.00 | 240 000.00 | | 345 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 874.00 | 266 316.00 | | 546 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 874.00 | 266 316.00 | | 546 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VC Groupe et associés | 600 263.00 | 600 263.00 | | 600 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 928.00 | | 1 239 928.00 | 1 239 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 335.00 | 610 335.00 | | 610 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 751.00 | 10 823.00 | 1 239 928.00 | 1 250 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289.00 | | | 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678.00 | | | 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 312.00 | | | 9 312.00 |