| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 1 717.00 | 1 998.00 | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 556 143.00 | 203 116.00 | 353 027.00 | 556 143.00 |
BZ Autres créances | 364 941.00 | 345 475.00 | 19 466.00 | 364 941.00 |
CF Disponibilités | 234 563.00 | | 234 563.00 | 234 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 504.00 | 345 475.00 | 254 029.00 | 599 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 647.00 | 548 591.00 | 607 056.00 | 1 155 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 552 428.00 | 201 399.00 | 351 029.00 | 552 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 525.00 | | | -77 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 369.00 | | | -536 369.00 |
DL TOTAL (I) | -512 894.00 | | | -512 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 928.00 | | | 1 114 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 950.00 | | | 1 119 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 056.00 | | | 607 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 790.00 | | | -6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 684.00 | | | 533 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 369.00 | | | -536 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 765.00 | | 392 378.00 | 163 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | 1 500.00 | 2 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 550.00 | | 390 878.00 | 161 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 1 116.00 | | 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 1 116.00 | | 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 345 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 489.00 | 493 385.00 | | 53 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 489.00 | 493 385.00 | | 53 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 475.00 | | |
UG ‐ Financières | | 147 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VC Groupe et associés | 355 513.00 | 355 513.00 | | 355 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 928.00 | | 1 114 928.00 | 1 114 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 941.00 | 364 941.00 | | 364 941.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 950.00 | 5 022.00 | 1 114 928.00 | 1 119 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 009.00 | | | 12 009.00 |