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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 660.00 | | 129 660.00 | 129 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 114.00 | 4 886.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 039.00 | 2 564.00 | 22 475.00 | 25 039.00 |
040 Immobilisations financières | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 861.00 | 2 678.00 | 185 183.00 | 187 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 186.00 | | 146 186.00 | 146 186.00 |
072 Créances – Autres | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
084 Disponibilités | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 070.00 | | 225 070.00 | 225 070.00 |
110 Total général Actif | 412 931.00 | 2 678.00 | 410 253.00 | 412 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 976.00 | | | 299 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 306.00 | | | 300 306.00 |
242 Autres charges externes. | 268 951.00 | | | 268 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
252 Charges sociales | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 172.00 | | | 296 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 129 660.00 | | | 129 660.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 862.00 | | | 187 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 476.00 | | | 24 476.00 |