| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 114.00 | 3 886.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 660.00 | | 129 660.00 | 129 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 199.00 | 3 301.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 020.00 | 6 055.00 | 14 965.00 | 21 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 342.00 | 9 368.00 | 179 974.00 | 189 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 143.00 | | 199 143.00 | 199 143.00 |
BZ Autres créances | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CF Disponibilités | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 468.00 | | 330 468.00 | 330 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 811.00 | 9 368.00 | 510 443.00 | 519 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
DL TOTAL (I) | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 737.00 | | | 135 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 145.00 | | | 246 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
EA Autres dettes | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 780.00 | | | 467 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 443.00 | | | 510 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 780.00 | | | 467 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 757.00 | 52 917.00 | 531 674.00 | 478 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 757.00 | 52 917.00 | 531 674.00 | 478 757.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 118.00 | | | 532 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 739.00 | | | 496 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 740.00 | | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 861.00 | | 1 481.00 | 187 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 039.00 | | 1 481.00 | 25 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678.00 | 6 690.00 | | 2 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 1 000.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 5 690.00 | | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 145.00 | 246 145.00 | | 246 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 143.00 | 199 143.00 | | 199 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 737.00 | 135 737.00 | | 135 737.00 |
VI Groupe et associés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 353.00 | 241 353.00 | 3 000.00 | 244 353.00 |
VW T.V.A. | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 780.00 | 467 780.00 | | 467 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
ST Autres comptes | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 740.00 | | | 740.00 |
YT Sous‐traitance | 262 702.00 | | | 262 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 965.00 | | | 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 221.00 | | | 395 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |