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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 114.00 | 1 886.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 054.00 | 6 538.00 | 9 516.00 | 16 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 224.00 | 16 711.00 | 16 512.00 | 33 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 709.00 | 26 364.00 | 301 345.00 | 327 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
BZ Autres créances | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
CF Disponibilités | 275 983.00 | | 275 983.00 | 275 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 627.00 | | 461 627.00 | 461 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 335.00 | 26 364.00 | 762 972.00 | 789 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 298.00 | 28 163.00 | | 91 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 430.00 | 63 135.00 | | 57 430.00 |
DL TOTAL (I) | 153 227.00 | 95 798.00 | | 153 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 901.00 | 113 147.00 | | 277 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 25 953.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 239.00 | 226 617.00 | | 209 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 914.00 | 57 169.00 | | 75 914.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 745.00 | 422 986.00 | | 609 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 972.00 | 518 783.00 | | 762 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 581.00 | 422 986.00 | | 530 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 735.00 | | 149 974.00 | 177 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 660.00 | | 13 030.00 | 134 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 075.00 | | 9 203.00 | 40 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 127 741.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 869.00 | 9 495.00 | | 16 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 1 000.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 755.00 | 8 495.00 | | 14 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 239.00 | 209 239.00 | | 209 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
VB T. V. A. | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 901.00 | 23 737.00 | 79 164.00 | 102 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 969.00 | 190 969.00 | | 190 969.00 |
VW T.V.A. | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 745.00 | 530 581.00 | 79 164.00 | 609 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 1 999.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 282.00 | 15 713.00 | | 23 282.00 |
ST Autres comptes | 81 151.00 | 117 614.00 | | 81 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 421.00 | 40 191.00 | | 42 421.00 |
YT Sous‐traitance | 91 558.00 | 249 419.00 | | 91 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 715.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | 2 714.00 | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 584.00 | 141 310.00 | | 112 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 950.00 | 34 286.00 | | 17 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 412.00 | 422 937.00 | | 238 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |