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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 114.00 | 886.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 054.00 | 9 104.00 | 6 950.00 | 16 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 224.00 | 21 228.00 | 11 996.00 | 33 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 709.00 | 34 446.00 | 293 263.00 | 327 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 364.00 | | 181 364.00 | 181 364.00 |
BZ Autres créances | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
CF Disponibilités | 355 110.00 | | 355 110.00 | 355 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 147.00 | | 599 147.00 | 599 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 856.00 | 34 446.00 | 892 410.00 | 926 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 727.00 | 91 298.00 | | 148 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 376.00 | 57 430.00 | | 92 376.00 |
DL TOTAL (I) | 245 603.00 | 153 227.00 | | 245 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 289.00 | 277 901.00 | | 240 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 2 731.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 939.00 | 209 239.00 | | 187 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 589.00 | 75 914.00 | | 105 589.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 746.00 | 43 860.00 | | 112 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 807.00 | 609 745.00 | | 646 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 410.00 | 762 972.00 | | 892 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 144.00 | 530 581.00 | | 466 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 709.00 | | | 327 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 690.00 | | | 147 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 364.00 | 8 082.00 | | 26 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 1 000.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 7 082.00 | | 23 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 939.00 | 187 939.00 | | 187 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 746.00 | 112 746.00 | | 112 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 181 361.00 | 181 364.00 | | 181 361.00 |
VB T. V. A. | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 125.00 | 35 294.00 | 125 831.00 | 161 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 164.00 | 24 332.00 | 54 832.00 | 79 164.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 362.00 | 249 362.00 | | 249 362.00 |
VW T.V.A. | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 807.00 | 466 144.00 | 180 663.00 | 646 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 543.00 | | 3 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 195.00 | 23 282.00 | | 19 195.00 |
ST Autres comptes | 82 040.00 | 81 151.00 | | 82 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 284.00 | 42 421.00 | | 48 284.00 |
YT Sous‐traitance | 134 258.00 | 91 558.00 | | 134 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 710.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | 1 253.00 | | 3 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 215.00 | 112 584.00 | | 121 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 399.00 | 17 950.00 | | 26 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 777.00 | 238 412.00 | | 283 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |