| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 260.00 | 9 206.00 | 22 054.00 | 31 260.00 |
040 Immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 309.00 | 11 276.00 | 93 033.00 | 104 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
072 Créances – Autres | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
084 Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
110 Total général Actif | 120 309.00 | 11 276.00 | 109 033.00 | 120 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 925.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 216.00 | | | 250 216.00 |
230 Autres produits | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 869.00 | | | 277 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 203.00 | | | -6 203.00 |
242 Autres charges externes. | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 552.00 | | | 148 552.00 |
252 Charges sociales | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
262 Autres charges | 842.00 | | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 084.00 | | | 272 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 953.00 | | | 953.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -953.00 | | | -953.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 011.00 | | | 17 011.00 |