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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 051.00 | 19 607.00 | 11 444.00 | 31 051.00 |
040 Immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 317.00 | 21 677.00 | 82 640.00 | 104 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
072 Créances – Autres | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
084 Disponibilités | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
110 Total général Actif | 156 026.00 | 21 677.00 | 134 348.00 | 156 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 340.00 | 4 648.00 | | 5 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 332.00 | 137 209.00 | | 105 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 1 266.00 | 1 010.00 | | 1 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 605.00 | 142 867.00 | | 125 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 999.00 | 13 213.00 | | 10 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 656.00 | -2 945.00 | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 41 227.00 | 39 319.00 | | 41 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 241.00 | | | -12 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 607.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 503.00 | 81 453.00 | | 60 503.00 |
252 Charges sociales | 2 074.00 | 3 387.00 | | 2 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 207.00 | 5 309.00 | | 5 207.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 270.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 498.00 | 141 612.00 | | 122 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 107.00 | 1 255.00 | | 3 107.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 011.00 | | |
294 Charges financières | 335.00 | 424.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 366.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 598.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 778.00 | 4 880.00 | | 2 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 158.00 | | | 104 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159.00 | | | 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 550.00 | | | 8 550.00 |