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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 051.00 | 14 400.00 | 16 651.00 | 31 051.00 |
040 Immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 158.00 | 16 470.00 | 87 688.00 | 104 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
110 Total général Actif | 121 909.00 | 16 470.00 | 105 439.00 | 121 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 648.00 | 9 907.00 | | 4 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 209.00 | 250 216.00 | | 137 209.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 17 746.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 867.00 | 277 869.00 | | 142 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 213.00 | 31 563.00 | | 13 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 945.00 | -6 203.00 | | -2 945.00 |
242 Autres charges externes. | 39 319.00 | 72 349.00 | | 39 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 5 022.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 453.00 | 148 552.00 | | 81 453.00 |
252 Charges sociales | 3 387.00 | 8 170.00 | | 3 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 309.00 | 11 789.00 | | 5 309.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 842.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 612.00 | 272 084.00 | | 141 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 255.00 | 5 786.00 | | 1 255.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 1 045.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | 955.00 | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | -1 600.00 | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 880.00 | 5 387.00 | | 4 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 309.00 | | | 104 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58.00 | | | 58.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208.00 | | | 208.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 94.00 | | | 94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 481.00 | | | 8 481.00 |