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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 451.00 | 24 133.00 | 6 319.00 | 30 451.00 |
040 Immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 834.00 | 26 203.00 | 77 632.00 | 103 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
110 Total général Actif | 148 149.00 | 26 203.00 | 121 947.00 | 148 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 686.00 | 5 340.00 | | 5 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 303.00 | 105 332.00 | | 135 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 666.00 | | |
230 Autres produits | 912.00 | 1 266.00 | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 901.00 | 125 605.00 | | 141 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 957.00 | 10 999.00 | | 15 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 162.00 | 656.00 | | -1 162.00 |
242 Autres charges externes. | 42 023.00 | 41 227.00 | | 42 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 1 664.00 | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 699.00 | 60 503.00 | | 70 699.00 |
252 Charges sociales | 3 447.00 | 2 074.00 | | 3 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 095.00 | 5 207.00 | | 5 095.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 167.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 565.00 | 122 498.00 | | 138 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 335.00 | 3 107.00 | | 3 335.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 335.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 932.00 | 2 778.00 | | 2 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117.00 | | | 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 923.00 | | | 9 923.00 |