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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 599.00 | 7 603.00 | 16 996.00 | 24 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 405.00 | 7 849.00 | 17 556.00 | 25 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 704.00 | 15 452.00 | 98 253.00 | 113 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
BZ Autres créances | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CF Disponibilités | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 044.00 | | 406 044.00 | 406 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 748.00 | 15 452.00 | 504 296.00 | 519 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 637.00 | -2 053.00 | | 60 637.00 |
DL TOTAL (I) | 63 585.00 | 2 947.00 | | 63 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 677.00 | 98 877.00 | | 85 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 971.00 | 81 073.00 | | 91 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 272.00 | 113 816.00 | | 139 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 139.00 | 70 646.00 | | 61 139.00 |
EA Autres dettes | 62 653.00 | 103 559.00 | | 62 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 712.00 | 467 971.00 | | 440 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 296.00 | 470 918.00 | | 504 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 442.00 | 85 273.00 | | 71 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 603 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 367.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -785.00 | -533.00 | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 817.00 | 205 449.00 | | 1 633 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 180.00 | 207 501.00 | | 1 573 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 637.00 | -2 053.00 | | 60 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 716.00 | 3 576.00 | | 26 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 270.00 | | 12 434.00 | 101 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 070.00 | | 8 934.00 | 41 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 13 367.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 13 367.00 | | 2 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 272.00 | 139 272.00 | | 139 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 624.00 | 154 624.00 | | 154 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 186 020.00 | 186 020.00 | | 186 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 273.00 | 13 831.00 | 57 676.00 | 85 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VP Divers | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 490.00 | 213 790.00 | 3 700.00 | 217 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 712.00 | 369 270.00 | 57 676.00 | 440 712.00 |