| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 488.00 | 22 346.00 | 11 142.00 | 33 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | 22 930.00 | 11 892.00 | 34 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 010.00 | 45 276.00 | 86 734.00 | 132 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 104.00 | | 70 104.00 | 70 104.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 859.00 | 2 064.00 | 275 795.00 | 277 859.00 |
BZ Autres créances | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CF Disponibilités | 334 549.00 | | 334 549.00 | 334 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 742.00 | 2 064.00 | 695 678.00 | 697 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 752.00 | 47 340.00 | 782 412.00 | 829 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 229.00 | 58 085.00 | | 129 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 840.00 | 84 644.00 | | 160 840.00 |
DL TOTAL (I) | 295 569.00 | 148 229.00 | | 295 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 428.00 | 71 813.00 | | 65 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 875.00 | 70 048.00 | | 52 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 552.00 | 244 560.00 | | 185 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 142.00 | 135 230.00 | | 145 142.00 |
EA Autres dettes | 37 845.00 | 54 904.00 | | 37 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 843.00 | 576 555.00 | | 486 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 412.00 | 724 784.00 | | 782 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 166.00 | 519 175.00 | | 436 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 371.00 | | 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 703.00 | | 10 308.00 | 121 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 003.00 | | 10 308.00 | 58 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 520.00 | 14 757.00 | 45 276.00 | 30 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 520.00 | 14 757.00 | 45 276.00 | 30 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 552.00 | 185 552.00 | | 185 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 142.00 | 145 142.00 | | 145 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 277 859.00 | 277 859.00 | | 277 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 975.00 | 14 297.00 | 50 678.00 | 64 975.00 |
VI Groupe et associés | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 789.00 | 293 089.00 | 3 700.00 | 296 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 843.00 | 436 166.00 | 50 678.00 | 486 843.00 |