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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 407.00 | 17 923.00 | 8 484.00 | 26 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 426.00 | 15 720.00 | 46 706.00 | 62 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 533.00 | 33 643.00 | 119 890.00 | 153 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 811.00 | | 142 811.00 | 142 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 452.00 | | 344 452.00 | 344 452.00 |
BZ Autres créances | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CF Disponibilités | 365 617.00 | | 365 617.00 | 365 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 575.00 | | 873 575.00 | 873 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 108.00 | 33 643.00 | 993 464.00 | 1 027 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 169.00 | 129 229.00 | | 281 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 401.00 | 160 840.00 | | 172 401.00 |
DL TOTAL (I) | 459 070.00 | 295 569.00 | | 459 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 009.00 | 65 428.00 | | 68 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 633.00 | 52 875.00 | | 52 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 089.00 | 185 552.00 | | 245 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 124.00 | 145 142.00 | | 104 124.00 |
EA Autres dettes | 64 541.00 | 37 845.00 | | 64 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 395.00 | 486 843.00 | | 534 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 464.00 | 782 412.00 | | 993 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 505.00 | 436 166.00 | | 484 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 453.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 010.00 | | 43 722.00 | 132 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 199.00 | 153 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 199.00 | 88 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 310.00 | | 42 722.00 | 68 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 1 000.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 276.00 | 10 566.00 | 22 199.00 | 45 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 276.00 | 10 566.00 | 22 199.00 | 45 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 089.00 | 245 089.00 | | 245 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 344 452.00 | 344 452.00 | | 344 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 443.00 | 17 553.00 | 49 604.00 | 67 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 847.00 | 365 147.00 | 4 700.00 | 369 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 395.00 | 484 505.00 | 49 604.00 | 534 395.00 |