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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 280.00 | 15 102.00 | 14 178.00 | 29 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 722.00 | 15 418.00 | 13 305.00 | 28 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 703.00 | 30 520.00 | 91 183.00 | 121 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
BN En cours de production de biens | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 489.00 | | 247 489.00 | 247 489.00 |
BZ Autres créances | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CF Disponibilités | 292 829.00 | | 292 829.00 | 292 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 601.00 | | 633 601.00 | 633 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 304.00 | 30 520.00 | 724 784.00 | 755 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
DH Report à nouveau | | -2 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 644.00 | 60 637.00 | | 84 644.00 |
DL TOTAL (I) | 148 229.00 | 63 585.00 | | 148 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 813.00 | 85 677.00 | | 71 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 048.00 | 91 971.00 | | 70 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 560.00 | 139 272.00 | | 244 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 230.00 | 61 139.00 | | 135 230.00 |
EA Autres dettes | 54 904.00 | 62 653.00 | | 54 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 555.00 | 440 712.00 | | 576 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 784.00 | 504 296.00 | | 724 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 175.00 | 369 270.00 | | 519 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 704.00 | | 7 998.00 | 113 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 004.00 | | 7 998.00 | 50 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 452.00 | 15 068.00 | | 15 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | 15 068.00 | | 15 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 560.00 | 244 560.00 | | 244 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 230.00 | 135 230.00 | | 135 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 247 489.00 | 247 489.00 | | 247 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 442.00 | 14 062.00 | 57 380.00 | 71 442.00 |
VI Groupe et associés | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 205.00 | 265 505.00 | 3 700.00 | 269 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 555.00 | 519 175.00 | 57 380.00 | 576 555.00 |