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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190.00 | 15.00 | 175.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 631.00 | 15.00 | 1 265 616.00 | 1 265 631.00 |
BZ Autres créances | 220 167.00 | | 220 167.00 | 220 167.00 |
CF Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 264.00 | | 228 264.00 | 228 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 895.00 | 15.00 | 1 493 880.00 | 1 493 895.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 905.00 | | | 342 905.00 |
DL TOTAL (I) | 405 405.00 | | | 405 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 446.00 | | | 856 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EA Autres dettes | 191 615.00 | | | 191 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 475.00 | | | 1 088 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 880.00 | | | 1 493 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 627.00 | | | 374 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 760.00 | | | 481 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 905.00 | | | 342 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 265 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 409.00 | 225 409.00 | | 225 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 447.00 | 142 598.00 | 574 408.00 | 856 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 825.00 | | | 145 825.00 |
VP Divers | 220 168.00 | 220 168.00 | | 220 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 609.00 | 220 168.00 | 15 441.00 | 235 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 476.00 | 374 627.00 | 574 408.00 | 1 088 476.00 |