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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 154.00 | 539.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 133.00 | 154.00 | 1 265 979.00 | 1 266 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 225 383.00 | | 225 383.00 | 225 383.00 |
CF Disponibilités | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 224.00 | | 278 224.00 | 278 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 358.00 | 154.00 | 1 544 204.00 | 1 544 358.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 336 655.00 | | | 336 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
DL TOTAL (I) | 579 933.00 | | | 579 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 744.00 | | | 715 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
EA Autres dettes | 194 083.00 | | | 194 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 271.00 | | | 964 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 204.00 | | | 1 544 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 038.00 | | | 392 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 938.00 | | | 297 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 409.00 | | | 123 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 632.00 | | 693.00 | 1 265 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 1 266 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | | 693.00 | 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 441.00 | | | 1 265 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 330.00 | 191.00 | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 330.00 | 191.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 084.00 | 194 084.00 | | 194 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 744.00 | 143 512.00 | 572 232.00 | 715 744.00 |
VI Groupe et associés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 384.00 | 225 384.00 | | 225 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 825.00 | 230 384.00 | 15 441.00 | 245 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 271.00 | 392 039.00 | 572 232.00 | 964 271.00 |