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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 385.00 | 308.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 133.00 | 385.00 | 1 265 748.00 | 1 266 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 281 078.00 | | 281 078.00 | 281 078.00 |
CF Disponibilités | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 796.00 | | 338 796.00 | 338 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 930.00 | 385.00 | 1 604 545.00 | 1 604 930.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 511 183.00 | | | 511 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 970.00 | | | 188 970.00 |
DL TOTAL (I) | 768 904.00 | | | 768 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 750.00 | | | 573 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
EA Autres dettes | 194 357.00 | | | 194 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 641.00 | | | 835 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 545.00 | | | 1 604 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 335.00 | | | 406 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 900.00 | | | 342 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 929.00 | | | 153 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 970.00 | | | 188 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 134.00 | | | 1 266 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 441.00 | | | 1 265 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 231.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 231.00 | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 357.00 | 194 357.00 | | 194 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 750.00 | 144 444.00 | 429 306.00 | 573 750.00 |
VI Groupe et associés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 616.00 | | | 141 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 078.00 | 281 078.00 | | 281 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 577.00 | 293 136.00 | 15 441.00 | 308 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 642.00 | 406 336.00 | 429 306.00 | 835 642.00 |