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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 616.00 | 77.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 133.00 | 616.00 | 1 265 517.00 | 1 266 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 178 448.00 | | 178 448.00 | 178 448.00 |
CF Disponibilités | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 019.00 | | 218 019.00 | 218 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 153.00 | 616.00 | 1 483 537.00 | 1 484 153.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 700 154.00 | | | 700 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DL TOTAL (I) | 776 533.00 | | | 776 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 444.00 | | | 430 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
EA Autres dettes | 196 604.00 | | | 196 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 003.00 | | | 707 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 537.00 | | | 1 483 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 955.00 | | | 421 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 035.00 | | | 178 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 405.00 | | | 170 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 133.00 | | | 1 266 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 440.00 | | | 1 265 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 231.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 231.00 | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 604.00 | 196 604.00 | | 196 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 444.00 | 145 395.00 | 285 048.00 | 430 444.00 |
VI Groupe et associés | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 554.00 | 193 113.00 | 15 440.00 | 208 554.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 003.00 | 421 955.00 | 285 048.00 | 707 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
ST Autres comptes | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |