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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 442.00 | 9 634.00 | 46 809.00 | 56 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 958.00 | 9 634.00 | 1 059 325.00 | 1 068 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 2 891 484.00 | | 2 891 484.00 | 2 891 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 768.00 | | 2 910 768.00 | 2 910 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 727.00 | 9 634.00 | 3 970 093.00 | 3 979 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 362.00 | 52 939.00 | | 124 362.00 |
DL TOTAL (I) | 207 301.00 | 82 939.00 | | 207 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 585.00 | 1 078 059.00 | | 1 019 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 572.00 | | | 126 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 9 189.00 | | 11 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 567.00 | 140 425.00 | | 151 567.00 |
EA Autres dettes | 2 453 820.00 | 4 561 959.00 | | 2 453 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 792.00 | 5 789 631.00 | | 3 762 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 093.00 | 5 872 570.00 | | 3 970 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 971.00 | 4 780 549.00 | | 2 814 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 171.00 | | 14 787.00 | 1 054 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 655.00 | | 14 787.00 | 41 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109.00 | 7 525.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 7 525.00 | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453 820.00 | 2 453 820.00 | | 2 453 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
UX Autres créances clients | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 585.00 | 71 764.00 | 291 239.00 | 1 019 585.00 |
VI Groupe et associés | 126 572.00 | 126 572.00 | | 126 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 801.00 | 19 285.00 | 12 516.00 | 31 801.00 |
VW T.V.A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 792.00 | 2 814 971.00 | 291 239.00 | 3 762 792.00 |