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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 745.00 | 42 864.00 | 38 881.00 | 81 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 261.00 | 42 864.00 | 1 051 397.00 | 1 094 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BZ Autres créances | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 5 166 109.00 | | 5 166 109.00 | 5 166 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 596.00 | | 5 192 596.00 | 5 192 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 857.00 | 42 864.00 | 6 243 993.00 | 6 286 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 250.00 | 283 684.00 | | 387 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 555.00 | 103 566.00 | | 177 555.00 |
DL TOTAL (I) | 597 805.00 | 420 250.00 | | 597 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 780.00 | 1 076 477.00 | | 803 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 129.00 | 173 691.00 | | 235 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 6 896.00 | | 8 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 228.00 | 200 786.00 | | 240 228.00 |
EA Autres dettes | 4 358 891.00 | 3 294 725.00 | | 4 358 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 188.00 | 4 752 571.00 | | 5 646 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 993.00 | 5 172 822.00 | | 6 243 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 916 330.00 | 3 949 290.00 | | 4 916 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 261.00 | | | 1 094 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 785.00 | 11 079.00 | | 31 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 785.00 | 11 079.00 | | 31 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358 891.00 | 4 358 891.00 | | 4 358 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UX Autres créances clients | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 780.00 | 73 922.00 | 293 829.00 | 803 780.00 |
VI Groupe et associés | 235 129.00 | 235 129.00 | | 235 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 652.00 | | | 272 652.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VW T.V.A. | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 188.00 | 4 916 330.00 | 293 829.00 | 5 646 188.00 |