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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 745.00 | 31 785.00 | 49 960.00 | 81 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 261.00 | 31 785.00 | 1 062 476.00 | 1 094 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BZ Autres créances | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CF Disponibilités | 4 076 855.00 | | 4 076 855.00 | 4 076 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 345.00 | | 4 110 345.00 | 4 110 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 606.00 | 31 785.00 | 5 172 822.00 | 5 204 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 283 684.00 | 174 301.00 | | 283 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 566.00 | 109 383.00 | | 103 566.00 |
DL TOTAL (I) | 420 250.00 | 316 684.00 | | 420 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 477.00 | 948 409.00 | | 1 076 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 691.00 | 107 691.00 | | 173 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 7 593.00 | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 786.00 | 141 126.00 | | 200 786.00 |
EA Autres dettes | 3 294 725.00 | 3 557 081.00 | | 3 294 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 571.00 | 4 761 901.00 | | 4 752 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 822.00 | 5 078 585.00 | | 5 172 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 290.00 | 3 885 967.00 | | 3 949 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 535.00 | | 12 727.00 | 1 081 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 018.00 | | 12 727.00 | 69 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 714.00 | 12 071.00 | | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | 12 071.00 | | 19 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294 725.00 | 3 294 725.00 | | 3 294 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UX Autres créances clients | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 477.00 | 273 195.00 | 292 962.00 | 1 076 477.00 |
VI Groupe et associés | 173 691.00 | 173 691.00 | | 173 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VW T.V.A. | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 571.00 | 3 949 290.00 | 292 962.00 | 4 752 571.00 |