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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 018.00 | 19 714.00 | 49 305.00 | 69 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 535.00 | 19 714.00 | 1 061 821.00 | 1 081 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 3 994 462.00 | | 3 994 462.00 | 3 994 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 764.00 | | 4 016 764.00 | 4 016 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 299.00 | 19 714.00 | 5 078 585.00 | 5 098 299.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 301.00 | 49 939.00 | | 174 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 383.00 | 124 362.00 | | 109 383.00 |
DL TOTAL (I) | 316 684.00 | 207 301.00 | | 316 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 409.00 | 1 019 585.00 | | 948 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 691.00 | 126 572.00 | | 107 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 11 248.00 | | 7 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 126.00 | 151 567.00 | | 141 126.00 |
EA Autres dettes | 3 557 081.00 | 2 453 820.00 | | 3 557 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761 901.00 | 3 762 792.00 | | 4 761 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 585.00 | 3 970 093.00 | | 5 078 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 967.00 | 2 814 971.00 | | 3 885 967.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 958.00 | | 12 576.00 | 1 068 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 442.00 | | 12 576.00 | 56 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 634.00 | 10 080.00 | | 9 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 634.00 | 10 080.00 | | 9 634.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557 081.00 | 3 557 081.00 | | 3 557 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
UX Autres créances clients | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 409.00 | 72 476.00 | 292 099.00 | 948 409.00 |
VI Groupe et associés | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 818.00 | 22 302.00 | 12 516.00 | 34 818.00 |
VW T.V.A. | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 901.00 | 3 885 967.00 | 292 099.00 | 4 761 901.00 |