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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 238.00 | 2 828.00 | 11 410.00 | 14 238.00 |
AH Fonds commercial | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 167.00 | 1 489.00 | 5 679.00 | 7 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 050.00 | 4 317.00 | 180 734.00 | 185 050.00 |
BN En cours de production de biens | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 652.00 | 425.00 | 296 227.00 | 296 652.00 |
BZ Autres créances | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
CF Disponibilités | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 382.00 | 425.00 | 481 957.00 | 482 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 433.00 | 4 742.00 | 662 691.00 | 667 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 424.00 | 4 888.00 | | 57 424.00 |
DL TOTAL (I) | 67 312.00 | 9 888.00 | | 67 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 563.00 | 152 304.00 | | 130 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 2 149.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 084.00 | 23 134.00 | | 257 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 145.00 | 36 342.00 | | 153 145.00 |
EA Autres dettes | 52 405.00 | 41 317.00 | | 52 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 379.00 | 255 247.00 | | 595 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 691.00 | 265 135.00 | | 662 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 900 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 062.00 | |
FM Production stockée | | | 10 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 188.00 | | 12 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 534.00 | 87 026.00 | | 916 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 110.00 | 82 138.00 | | 859 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 424.00 | 4 888.00 | | 57 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 535.00 | | 24 515.00 | 160 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 219.00 | | 14 238.00 | 157 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | | 5 009.00 | 2 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | 5 268.00 | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 4 169.00 | | 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 1 341.00 | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 084.00 | 257 084.00 | | 257 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 296 652.00 | 296 652.00 | | 296 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 500.00 | 34 950.00 | 95 550.00 | 130 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
VP Divers | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 145.00 | 153 145.00 | | 153 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 400.00 | 344 974.00 | 6 426.00 | 351 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 379.00 | 499 829.00 | 95 550.00 | 595 379.00 |