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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 376.00 | 12 682.00 | 7 694.00 | 20 376.00 |
AH Fonds commercial | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 491.00 | 9 604.00 | 10 887.00 | 20 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 532.00 | 22 286.00 | 204 246.00 | 226 532.00 |
BN En cours de production de biens | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 790.00 | 11 108.00 | 536 682.00 | 547 790.00 |
BZ Autres créances | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
CF Disponibilités | 158 144.00 | | 158 144.00 | 158 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 439.00 | 11 108.00 | 778 331.00 | 789 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 971.00 | 33 394.00 | 982 577.00 | 1 015 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 295.00 | 61 812.00 | | 236 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 207.00 | 174 482.00 | | 23 207.00 |
DL TOTAL (I) | 265 002.00 | 241 795.00 | | 265 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 889.00 | 95 550.00 | | 252 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 759.00 | 392 547.00 | | 201 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 007.00 | 282 300.00 | | 261 007.00 |
EA Autres dettes | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 575.00 | 771 037.00 | | 717 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 577.00 | 1 012 832.00 | | 982 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 455 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 455 038.00 | |
FM Production stockée | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 62 159.00 | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 828.00 | 1 436 559.00 | | 1 475 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 621.00 | 1 262 077.00 | | 1 452 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 207.00 | 174 482.00 | | 23 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 792.00 | | 12 740.00 | 213 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 457.00 | | 6 138.00 | 171 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 355.00 | | 6 136.00 | 14 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 980.00 | | 467.00 | 27 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 926.00 | 10 360.00 | | 11 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 5 108.00 | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352.00 | 5 252.00 | | 4 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
UX Autres créances clients | 547 790.00 | 547 790.00 | | 547 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 152.00 | 615 705.00 | 28 447.00 | 644 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |