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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 238.00 | 7 574.00 | 6 664.00 | 14 238.00 |
AH Fonds commercial | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 355.00 | 4 352.00 | 10 003.00 | 14 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 792.00 | 11 926.00 | 201 866.00 | 213 792.00 |
BN En cours de production de biens | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 926.00 | 16 363.00 | 604 563.00 | 620 926.00 |
BZ Autres créances | 84 567.00 | | 84 567.00 | 84 567.00 |
CF Disponibilités | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 330.00 | 16 363.00 | 810 967.00 | 827 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 122.00 | 28 289.00 | 1 012 832.00 | 1 041 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 245.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 812.00 | 4 643.00 | | 61 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 482.00 | 57 424.00 | | 174 482.00 |
DL TOTAL (I) | 241 795.00 | 67 312.00 | | 241 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 550.00 | 130 563.00 | | 95 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 547.00 | 257 084.00 | | 392 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 300.00 | 153 145.00 | | 282 300.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 52 405.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 037.00 | 595 379.00 | | 771 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 832.00 | 662 691.00 | | 1 012 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 427 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 427 639.00 | |
FM Production stockée | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 547.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 159.00 | 12 879.00 | | 62 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 559.00 | 916 534.00 | | 1 436 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 077.00 | 859 109.00 | | 1 262 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 482.00 | 57 424.00 | | 174 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 426.00 | 22 712.00 | 1 158.00 | 6 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317.00 | 7 610.00 | | 4 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 4 746.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | 2 864.00 | | 1 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 547.00 | 392 547.00 | | 392 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 300.00 | 282 300.00 | | 282 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
UX Autres créances clients | 620 926.00 | 620 926.00 | | 620 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 550.00 | 35 447.00 | 60 103.00 | 95 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 172.00 | 710 192.00 | 27 980.00 | 738 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 037.00 | 710 934.00 | 60 103.00 | 771 037.00 |