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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 661.00 | 18 254.00 | 11 407.00 | 29 661.00 |
AH Fonds commercial | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 491.00 | 14 263.00 | 6 228.00 | 20 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 107.00 | 32 517.00 | 204 591.00 | 237 107.00 |
BN En cours de production de biens | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 600.00 | | 806 600.00 | 806 600.00 |
BZ Autres créances | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
CF Disponibilités | 250 169.00 | | 250 169.00 | 250 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 671.00 | | 1 169 671.00 | 1 169 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 778.00 | 32 517.00 | 1 374 261.00 | 1 406 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 502.00 | 236 295.00 | | 259 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 320.00 | 23 207.00 | | 116 320.00 |
DL TOTAL (I) | 381 322.00 | 265 002.00 | | 381 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 056.00 | 252 889.00 | | 216 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 324.00 | 1 920.00 | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 944.00 | 201 759.00 | | 334 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 631.00 | 261 007.00 | | 350 631.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 939.00 | 717 575.00 | | 992 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 261.00 | 982 577.00 | | 1 374 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 890 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 760.00 | |
FM Production stockée | | | 1 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 10 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 611.00 | 5 234.00 | | 39 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 973.00 | 1 475 828.00 | | 1 919 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 654.00 | 1 452 621.00 | | 1 803 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 319.00 | 23 207.00 | | 116 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 532.00 | | 10 575.00 | 226 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 595.00 | | 9 285.00 | 177 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 447.00 | | 1 290.00 | 28 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 286.00 | 10 230.00 | | 22 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 5 572.00 | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 604.00 | 4 659.00 | | 9 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 944.00 | 334 944.00 | | 334 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 631.00 | 350 631.00 | | 350 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
UX Autres créances clients | 806 600.00 | 806 600.00 | | 806 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 056.00 | 32 787.00 | 183 269.00 | 216 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 598.00 | 902 861.00 | 29 737.00 | 932 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 615.00 | 806 346.00 | 183 269.00 | 989 615.00 |