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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 6 630.00 | 179.00 | 6 451.00 | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 779.00 | 4 289.00 | 17 490.00 | 21 779.00 |
BF Prêts | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 107.00 | 4 468.00 | 488 639.00 | 493 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BN En cours de production de biens | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 158.00 | 4 080.00 | 271 078.00 | 275 158.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CF Disponibilités | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 518.00 | 4 080.00 | 366 438.00 | 370 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 625.00 | 8 548.00 | 855 078.00 | 863 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
DL TOTAL (I) | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 528.00 | | | 484 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 352.00 | | | 232 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 195.00 | | | 771 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 078.00 | | | 855 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 053.00 | | | 361 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
FD Production vendue biens | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
FG Production vendue services | 856 850.00 | | 856 850.00 | 856 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 533.00 | | 941 533.00 | 941 533.00 |
FM Production stockée | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 463.00 | | | 944 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 580.00 | | | 910 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 496 260.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 153.00 | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 493 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 468.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 352.00 | 232 352.00 | | 232 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UP Prêts | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 275 158.00 | 275 158.00 | | 275 158.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VC Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VI Groupe et associés | 484 528.00 | 74 386.00 | 410 142.00 | 484 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 562.00 | 296 562.00 | | 296 562.00 |
VW T.V.A. | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 195.00 | 361 053.00 | 410 142.00 | 771 195.00 |