| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 6 630.00 | 715.00 | 5 915.00 | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 909.00 | 9 284.00 | 13 624.00 | 22 909.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 139.00 | 9 999.00 | 482 139.00 | 492 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 617.00 | 9 791.00 | 216 826.00 | 226 617.00 |
BZ Autres créances | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CF Disponibilités | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 012.00 | 9 791.00 | 284 221.00 | 294 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 151.00 | 19 791.00 | 766 360.00 | 786 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 847.00 | 33 882.00 | | 73 847.00 |
DL TOTAL (I) | 157 730.00 | 83 882.00 | | 157 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 838.00 | 484 528.00 | | 422 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 571.00 | 232 352.00 | | 116 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 131.00 | 53 635.00 | | 64 131.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 630.00 | 771 195.00 | | 608 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 360.00 | 855 078.00 | | 766 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 630.00 | 361 053.00 | | 608 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 771.00 | | 127 771.00 | 127 771.00 |
FD Production vendue biens | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
FG Production vendue services | 864 142.00 | | 864 142.00 | 864 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 151.00 | | 1 026 151.00 | 1 026 151.00 |
FM Production stockée | | | -2 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 791.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | 3 709.00 | | 21 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 420.00 | 944 463.00 | | 1 035 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 573.00 | 910 580.00 | | 961 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 847.00 | 33 882.00 | | 73 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 107.00 | | 3 189.00 | 493 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 898.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 157.00 | 492 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 30 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 209.00 | | 1 389.00 | 29 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | 1 800.00 | 3 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468.00 | 5 532.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | 5 532.00 | | 4 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | 9 791.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | 9 791.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | 9 791.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 791.00 | 4 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 226 617.00 | 226 617.00 | | 226 617.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VC Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 422 838.00 | 422 838.00 | | 422 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 406.00 | 242 406.00 | | 242 406.00 |
VW T.V.A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 630.00 | 608 630.00 | | 608 630.00 |