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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 6 630.00 | 2 112.00 | 4 518.00 | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 890.00 | 6 607.00 | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 230.00 | 16 564.00 | 38 666.00 | 55 230.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 358.00 | 19 566.00 | 510 791.00 | 530 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BN En cours de production de biens | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 185.00 | 10 789.00 | 231 396.00 | 242 185.00 |
BZ Autres créances | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CF Disponibilités | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 518.00 | 10 789.00 | 356 729.00 | 367 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 876.00 | 30 355.00 | 867 521.00 | 897 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 700.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 730.00 | 32 182.00 | | 102 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 903.00 | 73 847.00 | | 32 903.00 |
DL TOTAL (I) | 190 632.00 | 157 730.00 | | 190 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 205.00 | 422 838.00 | | 387 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 013.00 | 116 571.00 | | 223 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 393.00 | 64 131.00 | | 65 393.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 888.00 | 608 630.00 | | 676 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 521.00 | 766 360.00 | | 867 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 888.00 | 608 630.00 | | 676 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 205.00 | | | 387 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
FD Production vendue biens | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
FG Production vendue services | 754 671.00 | 4 265.00 | 758 936.00 | 754 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 551.00 | 4 265.00 | 890 816.00 | 886 551.00 |
FM Production stockée | | | 4 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 21 835.00 | | 5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 465.00 | 1 035 420.00 | | 905 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 563.00 | 961 573.00 | | 872 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 903.00 | 73 847.00 | | 32 903.00 |