| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 1 328.00 | 89.00 | 1 240.00 | 1 328.00 |
AP Constructions | 10 830.00 | 3 080.00 | 7 750.00 | 10 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 889.00 | 3 067.00 | 8 822.00 | 11 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 725.00 | 25 403.00 | 32 322.00 | 57 725.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 541 772.00 | 31 639.00 | 510 133.00 | 541 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 496.00 | 10 789.00 | 323 707.00 | 334 496.00 |
BZ Autres créances | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CF Disponibilités | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 834.00 | 10 789.00 | 434 045.00 | 444 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 606.00 | 42 428.00 | 944 178.00 | 986 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 632.00 | 102 730.00 | | 135 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 857.00 | 32 903.00 | | -104 857.00 |
DL TOTAL (I) | 85 776.00 | 190 632.00 | | 85 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 206.00 | 387 205.00 | | 471 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 361.00 | 223 013.00 | | 306 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 114.00 | 65 393.00 | | 76 114.00 |
EA Autres dettes | 4 721.00 | 1 277.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 402.00 | 676 888.00 | | 858 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 178.00 | 867 521.00 | | 944 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 694.00 | 676 888.00 | | 466 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
FD Production vendue biens | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
FG Production vendue services | 885 421.00 | | 885 421.00 | 885 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 922.00 | | 927 922.00 | 927 922.00 |
FM Production stockée | | | -4 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 424.00 | 5 645.00 | | 60 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 221.00 | 905 465.00 | | 987 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 078.00 | 872 563.00 | | 1 092 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 857.00 | 32 903.00 | | -104 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 358.00 | | 12 414.00 | 530 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 541 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 358.00 | | 12 414.00 | 69 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 566.00 | 12 073.00 | | 19 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 566.00 | 12 073.00 | | 19 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 361.00 | 306 361.00 | | 306 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 318 107.00 | 318 107.00 | | 318 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VB T. V. A. | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VC Groupe et associés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VI Groupe et associés | 471 206.00 | 79 498.00 | 391 708.00 | 471 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 646.00 | 374 646.00 | | 374 646.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 402.00 | 466 694.00 | 391 708.00 | 858 402.00 |