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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 812.00 | 1 438.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 559.00 | 10 450.00 | 88 109.00 | 98 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 322.00 | 11 262.00 | 286 060.00 | 297 322.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 97 945.00 | | 97 945.00 | 97 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 532.00 | | 112 532.00 | 112 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 855.00 | 11 262.00 | 398 593.00 | 409 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 151.00 | | | -18 151.00 |
DL TOTAL (I) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 318.00 | | | 223 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 743.00 | | | 376 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 593.00 | | | 398 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 923.00 | | | 187 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 744.00 | | 295 744.00 | 295 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 744.00 | | 295 744.00 | 295 744.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 890.00 | | | 295 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 041.00 | | | 314 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 151.00 | | | -18 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 559.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 262.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 201.00 | 34 381.00 | 162 122.00 | 223 201.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VP Divers | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 223.00 | 177 403.00 | 162 122.00 | 366 223.00 |