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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 639.00 | 30 174.00 | 69 465.00 | 99 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 498.00 | 32 424.00 | 268 074.00 | 300 498.00 |
BT Marchandises | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 187 331.00 | | 187 331.00 | 187 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 694.00 | | 203 694.00 | 203 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 192.00 | 32 424.00 | 471 768.00 | 504 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 526.00 | -18 151.00 | | -7 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838.00 | 10 624.00 | | 36 838.00 |
DL TOTAL (I) | 69 312.00 | 32 474.00 | | 69 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 173.00 | 189 042.00 | | 212 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 532.00 | 80 217.00 | | 104 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 590.00 | 6 240.00 | | 9 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 139.00 | 67 429.00 | | 60 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 003.00 | 12 610.00 | | 16 003.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 456.00 | 355 538.00 | | 402 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 768.00 | 388 012.00 | | 471 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 495.00 | 201 690.00 | | 161 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 120.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 251 161.00 | | 251 161.00 | 251 161.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 161.00 | | 251 161.00 | 251 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 566.00 | 338 879.00 | | 272 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 727.00 | 328 254.00 | | 235 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 838.00 | 10 624.00 | | 36 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 418.00 | | 1 080.00 | 299 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 763.00 | | | 198 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 559.00 | | 1 080.00 | 98 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 871.00 | 10 553.00 | | 21 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 688.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 309.00 | 9 865.00 | | 20 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 999.00 | 35 570.00 | 136 429.00 | 171 999.00 |
VI Groupe et associés | 104 532.00 | | | 104 532.00 |
VP Divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492.00 | 10 396.00 | 2 096.00 | 12 492.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 866.00 | 151 905.00 | 136 429.00 | 392 866.00 |