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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 539.00 | 40 201.00 | 60 338.00 | 100 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 398.00 | 42 451.00 | 258 947.00 | 301 398.00 |
BT Marchandises | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 200 539.00 | | 200 539.00 | 200 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 895.00 | | 212 895.00 | 212 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 293.00 | 42 451.00 | 471 842.00 | 514 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DG Autres réserves | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
DH Report à nouveau | | -7 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 247.00 | 36 838.00 | | 45 247.00 |
DL TOTAL (I) | 114 559.00 | 69 312.00 | | 114 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 625.00 | 212 173.00 | | 176 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 282.00 | 104 532.00 | | 106 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 155.00 | 9 590.00 | | 9 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 647.00 | 60 139.00 | | 47 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 529.00 | 16 003.00 | | 17 529.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 18.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 283.00 | 402 456.00 | | 357 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 842.00 | 471 768.00 | | 471 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 774.00 | 161 495.00 | | 114 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 848.00 | | 303 848.00 | 303 848.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 056.00 | | 304 056.00 | 304 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 845.00 | 11 395.00 | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 2 903.00 | | 8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 844.00 | 272 566.00 | | 333 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 597.00 | 235 727.00 | | 288 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 247.00 | 36 838.00 | | 45 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 498.00 | | 900.00 | 300 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 763.00 | | | 198 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 639.00 | | 900.00 | 99 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 424.00 | 10 027.00 | | 32 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 174.00 | 10 027.00 | | 30 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 529.00 | 40 302.00 | 136 227.00 | 176 529.00 |
VI Groupe et associés | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 759.00 | 7 663.00 | 2 096.00 | 9 759.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 128.00 | 105 619.00 | 136 227.00 | 348 128.00 |