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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 583.00 | | 1 461 583.00 | 1 461 583.00 |
BZ Autres créances | 519 668.00 | | 519 668.00 | 519 668.00 |
CF Disponibilités | 106 531.00 | | 106 531.00 | 106 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 199.00 | | 626 199.00 | 626 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 782.00 | | 2 087 782.00 | 2 087 782.00 |
CU Autres participations | 1 450 600.00 | | 1 450 600.00 | 1 450 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 690.00 | | | 499 690.00 |
DL TOTAL (I) | 950 690.00 | | | 950 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 197.00 | | | 626 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 731.00 | | | 382 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 092.00 | | | 1 137 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 782.00 | | | 2 087 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 092.00 | | | 1 137 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 310.00 | | | 190 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 690.00 | | | 499 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 461 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
VB T. V. A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VC Groupe et associés | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 024.00 | 312 024.00 | | 312 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 174.00 | 314 174.00 | | 314 174.00 |
VI Groupe et associés | 382 731.00 | 382 731.00 | | 382 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 659.00 | | | 724 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 668.00 | 519 668.00 | | 519 668.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 092.00 | 1 137 092.00 | | 1 137 092.00 |