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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 083.00 | | 1 463 083.00 | 1 463 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 369 771.00 | | 369 771.00 | 369 771.00 |
CF Disponibilités | 247 080.00 | | 247 080.00 | 247 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 851.00 | | 1 096 851.00 | 1 096 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 934.00 | | 2 559 934.00 | 2 559 934.00 |
CU Autres participations | 1 452 100.00 | | 1 452 100.00 | 1 452 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DH Report à nouveau | 454 590.00 | | | 454 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 964.00 | 499 690.00 | | 439 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 654.00 | 950 690.00 | | 1 390 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 191.00 | 626 197.00 | | 527 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 837.00 | 382 731.00 | | 381 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 35 135.00 | | 62 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 092.00 | 93 029.00 | | 198 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 280.00 | 1 137 092.00 | | 1 169 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 934.00 | 2 087 782.00 | | 2 559 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 350.00 | 1 137 092.00 | | 743 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -300.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 948.00 | 45 029.00 | | 163 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 781.00 | 690 000.00 | | 689 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 817.00 | 190 310.00 | | 249 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 964.00 | 499 690.00 | | 439 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 583.00 | | 1 500.00 | 1 461 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 583.00 | | 1 500.00 | 1 461 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VC Groupe et associés | 355 359.00 | 355 359.00 | | 355 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 088.00 | 100 158.00 | 412 810.00 | 526 088.00 |
VI Groupe et associés | 381 837.00 | 381 837.00 | | 381 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 771.00 | 849 771.00 | | 849 771.00 |
VW T.V.A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 280.00 | 743 350.00 | 412 810.00 | 1 169 280.00 |