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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 249.00 | 163.00 | 6 086.00 | 6 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 297.00 | 163.00 | 3 732 134.00 | 3 732 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
BZ Autres créances | 908 462.00 | | 908 462.00 | 908 462.00 |
CF Disponibilités | 275 516.00 | | 275 516.00 | 275 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 978.00 | | 2 071 978.00 | 2 071 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 274.00 | 163.00 | 5 804 111.00 | 5 804 274.00 |
CU Autres participations | 3 715 065.00 | | 3 715 065.00 | 3 715 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DH Report à nouveau | 894 554.00 | 454 590.00 | | 894 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 066.00 | 439 964.00 | | 259 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 720.00 | 1 390 654.00 | | 1 649 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 023.00 | 527 191.00 | | 1 479 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 437.00 | 381 837.00 | | 1 346 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 951.00 | 62 160.00 | | 840 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 829.00 | 198 092.00 | | 175 829.00 |
EA Autres dettes | 312 150.00 | | | 312 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 391.00 | 1 169 280.00 | | 4 154 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 111.00 | 2 559 934.00 | | 5 804 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 729.00 | 743 350.00 | | 2 776 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 016.00 | 5 000.00 | | 350 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 016.00 | 5 000.00 | | 250 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 218.00 | 163 948.00 | | 143 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 407.00 | 689 781.00 | | 1 516 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 340.00 | 249 817.00 | | 1 257 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 066.00 | 439 964.00 | | 259 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 083.00 | | 2 369 214.00 | 1 463 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 726 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 732 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 083.00 | | 2 362 965.00 | 1 463 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 951.00 | 840 951.00 | | 840 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 150.00 | 312 150.00 | | 312 150.00 |
UX Autres créances clients | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
VB T. V. A. | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |
VC Groupe et associés | 663 526.00 | 663 526.00 | | 663 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 930.00 | 101 361.00 | 324 569.00 | 425 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 437.00 | 1 346 437.00 | | 1 346 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 462.00 | 1 796 462.00 | | 1 796 462.00 |
VW T.V.A. | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 298.00 | 2 776 729.00 | 324 569.00 | 3 101 298.00 |