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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 083.00 | 2 417.00 | 11 666.00 | 14 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 485.00 | 2 417.00 | 4 640 068.00 | 4 642 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
BZ Autres créances | 880 218.00 | | 880 218.00 | 880 218.00 |
CF Disponibilités | 1 405 527.00 | | 1 405 527.00 | 1 405 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 745.00 | | 3 821 745.00 | 3 821 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 230.00 | 2 417.00 | 8 461 813.00 | 8 464 230.00 |
CU Autres participations | 4 604 895.00 | | 4 604 895.00 | 4 604 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 620.00 | 894 554.00 | | 1 153 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 350.00 | 259 066.00 | | 250 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 070.00 | 1 649 720.00 | | 1 900 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 879.00 | 1 479 023.00 | | 3 568 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 417.00 | 1 346 437.00 | | 998 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 948.00 | 840 951.00 | | 898 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 348.00 | 175 829.00 | | 299 348.00 |
EA Autres dettes | 796 150.00 | 312 150.00 | | 796 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 743.00 | 4 154 391.00 | | 6 561 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 813.00 | 5 804 111.00 | | 8 461 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 998 417.00 | | | 998 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | 350 016.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 350 016.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 167.00 | 100 000.00 | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350.00 | 250 016.00 | | -4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 770.00 | 143 218.00 | | 57 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 212.00 | 1 516 407.00 | | 1 501 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 861.00 | 1 257 340.00 | | 1 250 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 350.00 | 259 066.00 | | 250 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 797.00 | | 1 223 158.00 | 3 419 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 4 628 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 4 642 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | | 7 833.00 | 6 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413 548.00 | | 1 215 325.00 | 3 413 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 2 254.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 2 254.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 948.00 | 898 948.00 | | 898 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 150.00 | 796 150.00 | | 796 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
VB T. V. A. | 161 507.00 | 161 507.00 | | 161 507.00 |
VC Groupe et associés | 616 462.00 | 616 462.00 | | 616 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 568 879.00 | 560 399.00 | 2 582 951.00 | 3 568 879.00 |
VI Groupe et associés | 998 417.00 | 998 417.00 | | 998 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 218.00 | 2 416 218.00 | | 2 416 218.00 |
VW T.V.A. | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 743.00 | 3 553 262.00 | 2 582 951.00 | 6 561 743.00 |