| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 4 000.00 | 26 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 182.00 | 63 920.00 | 5 262.00 | 69 182.00 |
AN Terrains | 157 997.00 | 157 997.00 | | 157 997.00 |
AP Constructions | 1 301 107.00 | 991 781.00 | 309 326.00 | 1 301 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 196.00 | 974 875.00 | 160 322.00 | 1 135 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 559.00 | 1 182 716.00 | 243 844.00 | 1 426 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 857.00 | | 510 857.00 | 510 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 830.00 | 3 381 669.00 | 1 825 161.00 | 5 206 830.00 |
BT Marchandises | 2 089 128.00 | 158 224.00 | 1 930 905.00 | 2 089 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 704.00 | 54 809.00 | 2 352 895.00 | 2 407 704.00 |
BZ Autres créances | 520 601.00 | | 520 601.00 | 520 601.00 |
CF Disponibilités | 555 009.00 | | 555 009.00 | 555 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 332.00 | 213 033.00 | 5 373 299.00 | 5 586 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 793 162.00 | 3 594 702.00 | 7 198 460.00 | 10 793 162.00 |
CU Autres participations | 263 596.00 | 6 381.00 | 257 215.00 | 263 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 230.00 | 479 230.00 | | 479 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
DG Autres réserves | 3 670 998.00 | 3 630 165.00 | | 3 670 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 694.00 | 190 833.00 | | 203 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 423.00 | 2 298.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 125.00 | 4 399 305.00 | | 4 485 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 015.00 | 756 631.00 | | 680 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 336.00 | 173 725.00 | | 194 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 223.00 | 6 508.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 898.00 | 1 212 089.00 | | 1 131 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 789.00 | 647 493.00 | | 634 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 201.00 | 17 514.00 | | 15 201.00 |
EA Autres dettes | 51 873.00 | 29 982.00 | | 51 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 713 335.00 | 2 857 848.00 | | 2 713 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 460.00 | 7 257 153.00 | | 7 198 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 395.00 | 2 340 670.00 | | 2 248 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 336.00 | | | 194 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 284 398.00 | | 8 284 398.00 | 8 284 398.00 |
FG Production vendue services | 3 037 735.00 | | 3 037 735.00 | 3 037 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 322 133.00 | | 11 322 133.00 | 11 322 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 379 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 642 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 339.00 | |
GE Autres charges | | | 36 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 179 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 925.00 | 27 558.00 | | 6 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 607.00 | 6 369.00 | | 10 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 532.00 | 33 926.00 | | 17 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | 3 807.00 | | 2 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 2 331.00 | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 247.00 | 6 138.00 | | 8 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 285.00 | 27 789.00 | | 9 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 382.00 | -2 962.00 | | -6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 407 072.00 | 11 818 652.00 | | 11 407 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 203 378.00 | 11 627 819.00 | | 11 203 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 694.00 | 190 833.00 | | 203 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886 178.00 | | 1 032 791.00 | 4 886 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 636.00 | 830 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 139.00 | 5 206 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 594.00 | 231 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 909.00 | 4 020 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 604.00 | | 31 172.00 | 304 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388 062.00 | | 235 707.00 | 4 388 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 899.00 | | 765 912.00 | 68 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718 980.00 | 237 953.00 | 581 645.00 | 3 718 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 817.00 | 14 473.00 | 28 370.00 | 81 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 164.00 | 223 480.00 | 553 275.00 | 3 637 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 809.00 | 32 415.00 | | 125 809.00 |
6T Sur comptes clients | 64 554.00 | 19 924.00 | 29 669.00 | 64 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 993.00 | 52 339.00 | 33 917.00 | 200 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 993.00 | 52 339.00 | 33 917.00 | 200 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 339.00 | 29 669.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 898.00 | 1 131 898.00 | | 1 131 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 144.00 | 191 144.00 | | 191 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 527.00 | 262 527.00 | | 262 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 857.00 | | 510 857.00 | 510 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 518.00 | 2 295 518.00 | | 2 295 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |
VB T. V. A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 015.00 | 220 298.00 | 315 836.00 | 680 015.00 |
VI Groupe et associés | 193 673.00 | 193 673.00 | | 193 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 616.00 | | | 246 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 067.00 | 129 067.00 | | 129 067.00 |
VP Divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 704.00 | 368 704.00 | | 368 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 361.00 | 2 942 194.00 | 566 167.00 | 3 508 361.00 |
VW T.V.A. | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 112.00 | 2 248 395.00 | 315 836.00 | 2 708 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |