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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 827.00 | 68 763.00 | 6 064.00 | 74 827.00 |
AN Terrains | 157 997.00 | 157 997.00 | | 157 997.00 |
AP Constructions | 1 326 539.00 | 1 053 265.00 | 273 273.00 | 1 326 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 024.00 | 1 030 690.00 | 134 334.00 | 1 165 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 025.00 | 1 260 728.00 | 223 297.00 | 1 484 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 596.00 | | 478 596.00 | 478 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293 132.00 | 3 587 806.00 | 1 705 326.00 | 5 293 132.00 |
BT Marchandises | 2 136 772.00 | 147 133.00 | 1 989 639.00 | 2 136 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 232.00 | 85 222.00 | 2 744 010.00 | 2 829 232.00 |
BZ Autres créances | 494 725.00 | | 494 725.00 | 494 725.00 |
CF Disponibilités | 975 791.00 | | 975 791.00 | 975 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 447 667.00 | 232 354.00 | 6 215 312.00 | 6 447 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 799.00 | 3 820 160.00 | 7 920 638.00 | 11 740 799.00 |
CU Autres participations | 263 596.00 | 6 362.00 | 257 234.00 | 263 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 230.00 | 479 230.00 | | 479 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
DG Autres réserves | 3 874 693.00 | 3 670 998.00 | | 3 874 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 548.00 | 203 694.00 | | 210 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 418.00 | 34 423.00 | | 28 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 668.00 | 4 485 125.00 | | 4 689 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 258.00 | 680 015.00 | | 1 275 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 551.00 | 194 336.00 | | 110 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 056.00 | 5 223.00 | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 088.00 | 1 131 898.00 | | 1 231 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 416.00 | 634 789.00 | | 533 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 952.00 | 15 201.00 | | 25 952.00 |
EA Autres dettes | 29 169.00 | 51 873.00 | | 29 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 970.00 | 2 713 335.00 | | 3 230 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 638.00 | 7 198 460.00 | | 7 920 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 664.00 | 2 248 395.00 | | 2 440 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 830.00 | | 174 674.00 | 5 206 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 115.00 | 798 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 372.00 | 5 293 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 257.00 | 4 133 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 796.00 | | 5 645.00 | 355 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020 860.00 | | 128 983.00 | 4 020 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 174.00 | | 40 046.00 | 830 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 288.00 | 222 413.00 | 16 257.00 | 3 375 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 920.00 | 10 843.00 | | 67 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 368.00 | 211 570.00 | 16 257.00 | 3 307 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 224.00 | | 11 091.00 | 158 224.00 |
6T Sur comptes clients | 54 809.00 | 49 327.00 | 18 914.00 | 54 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 414.00 | 49 327.00 | 30 024.00 | 219 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 414.00 | 49 327.00 | 30 024.00 | 219 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 327.00 | 30 005.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 088.00 | 1 231 088.00 | | 1 231 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 285.00 | 173 285.00 | | 173 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 582.00 | 220 582.00 | | 220 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 596.00 | | 478 596.00 | 478 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 234.00 | 2 690 234.00 | | 2 690 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
VB T. V. A. | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 258.00 | 492 008.00 | 614 247.00 | 1 275 258.00 |
VI Groupe et associés | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 757.00 | | | 279 757.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 941.00 | 454 941.00 | | 454 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869 202.00 | 3 390 606.00 | 478 596.00 | 3 869 202.00 |
VW T.V.A. | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 914.00 | 2 440 664.00 | 614 247.00 | 3 223 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |