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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 100.00 | 20 607.00 | 7 493.00 | 28 100.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 593.00 | 62 138.00 | 7 455.00 | 69 593.00 |
AN Terrains | 157 207.00 | 157 207.00 | | 157 207.00 |
AP Constructions | 1 204 480.00 | 1 020 343.00 | 184 137.00 | 1 204 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 631.00 | 1 037 614.00 | 198 016.00 | 1 235 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 377.00 | 1 283 494.00 | 397 883.00 | 1 681 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 638.00 | 3 587 405.00 | 1 115 233.00 | 4 702 638.00 |
BT Marchandises | 2 114 152.00 | 210 155.00 | 1 903 997.00 | 2 114 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 666.00 | 64 160.00 | 2 626 506.00 | 2 690 666.00 |
BZ Autres créances | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CF Disponibilités | 2 061 139.00 | | 2 061 139.00 | 2 061 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 953.00 | 274 316.00 | 6 999 637.00 | 7 273 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 591.00 | 3 861 721.00 | 8 114 870.00 | 11 976 591.00 |
CU Autres participations | 13 596.00 | 6 003.00 | 7 593.00 | 13 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 230.00 | 479 230.00 | | 479 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
DG Autres réserves | 3 482 484.00 | 3 585 241.00 | | 3 482 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 027.00 | 27 243.00 | | 207 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 156.00 | 21 287.00 | | 14 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 677.00 | 4 209 780.00 | | 4 279 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 349.00 | 2 109 679.00 | | 1 545 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 2 799.00 | | 2 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 783.00 | 7 216.00 | | 6 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 553.00 | 1 418 222.00 | | 1 472 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 938.00 | 547 644.00 | | 618 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 477.00 | | | 132 477.00 |
EA Autres dettes | 29 861.00 | 50 252.00 | | 29 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 183.00 | 50 275.00 | | 27 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 194.00 | 4 186 087.00 | | 3 835 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 114 870.00 | 8 395 867.00 | | 8 114 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 819 604.00 | | 8 819 604.00 | 8 819 604.00 |
FG Production vendue services | 3 015 490.00 | | 3 015 490.00 | 3 015 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 835 094.00 | | 11 835 094.00 | 11 835 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 910 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 680 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 737.00 | |
GE Autres charges | | | 41 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 620 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 604.00 | 9 296.00 | | 8 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 287.00 | 304 893.00 | | 67 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 891.00 | 314 189.00 | | 75 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 539.00 | 42 944.00 | | 30 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 630.00 | 255 529.00 | | 41 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 169.00 | 298 473.00 | | 72 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | 15 716.00 | | 3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 847.00 | 10 312.00 | | 69 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 988 745.00 | 10 992 772.00 | | 11 988 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 718.00 | 10 965 529.00 | | 11 781 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 027.00 | 27 243.00 | | 207 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 775 607.00 | | 337 794.00 | 4 775 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 69 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 763.00 | 4 702 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 027.00 | 229 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 710.00 | 4 278 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 350.00 | | 1 370.00 | 238 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 980.00 | | 336 424.00 | 4 342 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712 329.00 | 238 180.00 | 369 106.00 | 3 712 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 776.00 | 10 489.00 | 9 520.00 | 81 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630 553.00 | 227 691.00 | 359 586.00 | 3 630 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 202.00 | 69 953.00 | | 140 202.00 |
6T Sur comptes clients | 62 793.00 | 18 784.00 | 17 417.00 | 62 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 321.00 | 88 737.00 | 17 740.00 | 209 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 321.00 | 88 737.00 | 17 740.00 | 209 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 737.00 | 17 417.00 | |
UG ‐ Financières | | | 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 553.00 | 1 472 553.00 | | 1 472 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 054.00 | 183 054.00 | | 183 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 918.00 | 231 918.00 | | 231 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 204.00 | 2 537 204.00 | | 2 537 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 463.00 | 153 463.00 | | 153 463.00 |
VB T. V. A. | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VC Groupe et associés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 349.00 | 406 511.00 | 979 902.00 | 1 545 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 776.00 | | | 499 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 535.00 | | | 1 189 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 781.00 | 327 781.00 | | 327 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 291.00 | 3 098 662.00 | 55 630.00 | 3 154 291.00 |
VW T.V.A. | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 410.00 | 2 689 573.00 | 979 902.00 | 3 828 410.00 |