| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 16 000.00 | 14 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 350.00 | 65 776.00 | 10 574.00 | 76 350.00 |
AN Terrains | 157 997.00 | 157 997.00 | | 157 997.00 |
AP Constructions | 1 385 485.00 | 1 117 347.00 | 268 138.00 | 1 385 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 946.00 | 1 087 092.00 | 154 854.00 | 1 241 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 553.00 | 1 268 117.00 | 289 435.00 | 1 557 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 775 607.00 | 3 718 655.00 | 1 056 953.00 | 4 775 607.00 |
BT Marchandises | 2 153 283.00 | 140 202.00 | 2 013 080.00 | 2 153 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 635.00 | 62 793.00 | 2 150 842.00 | 2 213 635.00 |
BZ Autres créances | 490 799.00 | | 490 799.00 | 490 799.00 |
CF Disponibilités | 2 672 552.00 | | 2 672 552.00 | 2 672 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 541 910.00 | 202 995.00 | 7 338 915.00 | 7 541 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 317 517.00 | 3 921 650.00 | 8 395 867.00 | 12 317 517.00 |
CU Autres participations | 13 596.00 | 6 325.00 | 7 271.00 | 13 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 230.00 | 479 230.00 | | 479 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
DG Autres réserves | 3 585 241.00 | 3 874 693.00 | | 3 585 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 243.00 | 210 548.00 | | 27 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 287.00 | 28 418.00 | | 21 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 780.00 | 4 689 668.00 | | 4 209 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 679.00 | 1 275 258.00 | | 2 109 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | 110 551.00 | | 2 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 216.00 | 7 056.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 222.00 | 1 231 088.00 | | 1 418 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 644.00 | 533 416.00 | | 547 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 952.00 | | |
EA Autres dettes | 50 252.00 | 29 169.00 | | 50 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 275.00 | 18 480.00 | | 50 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 087.00 | 3 230 970.00 | | 4 186 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 395 867.00 | 7 920 638.00 | | 8 395 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 482.00 | 2 440 664.00 | | 3 125 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 819 858.00 | | 7 819 858.00 | 7 819 858.00 |
FG Production vendue services | 2 779 023.00 | | 2 779 023.00 | 2 779 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 598 880.00 | | 10 598 880.00 | 10 598 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 675 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 204 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 46 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 641 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 296.00 | 11 795.00 | | 9 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 893.00 | 72 915.00 | | 304 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 189.00 | 84 711.00 | | 314 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 944.00 | 64 927.00 | | 42 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 529.00 | | | 255 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 473.00 | 64 927.00 | | 298 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 716.00 | 19 784.00 | | 15 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 23 791.00 | | 10 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 772.00 | 11 650 418.00 | | 10 992 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 965 529.00 | 11 439 869.00 | | 10 965 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 243.00 | 210 548.00 | | 27 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293 132.00 | | 378 964.00 | 5 293 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 219.00 | 69 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 488.00 | 4 775 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 616.00 | 362 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 654.00 | 4 342 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 441.00 | | 7 139.00 | 361 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 585.00 | | 306 049.00 | 4 133 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 106.00 | | 65 776.00 | 798 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581 444.00 | 227 625.00 | 96 740.00 | 3 581 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 763.00 | 8 628.00 | 5 616.00 | 78 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 681.00 | 218 997.00 | 91 124.00 | 3 502 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 133.00 | | 6 930.00 | 147 133.00 |
6T Sur comptes clients | 85 222.00 | 9 971.00 | 32 400.00 | 85 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 716.00 | 9 971.00 | 39 366.00 | 238 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 716.00 | 9 971.00 | 39 366.00 | 238 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 971.00 | 39 330.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 222.00 | 1 418 222.00 | | 1 418 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 822.00 | 210 822.00 | | 210 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 476.00 | 2 107 476.00 | | 2 107 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
VB T. V. A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VC Groupe et associés | 128 288.00 | 128 288.00 | | 128 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 679.00 | 1 056 290.00 | 901 845.00 | 2 109 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 500.00 | | | 1 230 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 397.00 | | | 396 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VP Divers | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 874.00 | 309 874.00 | | 309 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 731.00 | 2 716 076.00 | 55 656.00 | 2 771 731.00 |
VW T.V.A. | 148 760.00 | 148 760.00 | | 148 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 871.00 | 3 125 482.00 | 901 845.00 | 4 178 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |