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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 453.00 | 324.00 | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 689.00 | 6 153.00 | 535.00 | 6 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 366.00 | 23 674.00 | 2 692.00 | 26 366.00 |
BT Marchandises | 340 335.00 | 28 075.00 | 312 259.00 | 340 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 266.00 | 499.00 | 79 767.00 | 80 266.00 |
BZ Autres créances | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CF Disponibilités | 393 750.00 | | 393 750.00 | 393 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 122.00 | 28 574.00 | 824 547.00 | 853 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 488.00 | 52 248.00 | 827 239.00 | 879 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DG Autres réserves | 692 770.00 | | | 692 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 729 789.00 | | | 729 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
ED (V) | 74.00 | | | 74.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 239.00 | | | 827 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 26 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | 6 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 641.00 | 2 058.00 | 1 026.00 | 22 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | 1 194.00 | 1 026.00 | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 356.00 | 864.00 | | 16 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 705.00 | 28 075.00 | 24 705.00 | 24 705.00 |
6T Sur comptes clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 955.00 | 28 325.00 | 24 705.00 | 24 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 413.00 | 28 325.00 | 29 163.00 | 29 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 325.00 | 24 705.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
VB T. V. A. | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VC Groupe et associés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 015.00 | 117 583.00 | 2 431.00 | 120 015.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |