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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 322.00 | 6 792.00 | 531.00 | 7 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | 24 636.00 | 2 364.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 383 544.00 | 41 184.00 | 342 360.00 | 383 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 908.00 | | 148 908.00 | 148 908.00 |
BZ Autres créances | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
CF Disponibilités | 391 194.00 | | 391 194.00 | 391 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 946.00 | 41 184.00 | 952 762.00 | 993 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 945.00 | 65 820.00 | 955 125.00 | 1 020 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DG Autres réserves | 760 394.00 | 702 770.00 | | 760 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 072.00 | 57 624.00 | | 66 072.00 |
DL TOTAL (I) | 853 486.00 | 787 414.00 | | 853 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 106.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 812.00 | 15 498.00 | | 18 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 918.00 | 100 437.00 | | 67 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 819.00 | 11 900.00 | | 12 819.00 |
EA Autres dettes | | 4 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 640.00 | 132 605.00 | | 101 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 125.00 | 920 019.00 | | 955 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 650.00 | 132 605.00 | | 99 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 106.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 366.00 | | 633.00 | 26 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 755.00 | | 633.00 | 17 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 252.00 | 384.00 | | 24 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 64.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 538.00 | 320.00 | | 17 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 362.00 | 41 184.00 | 38 362.00 | 38 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 362.00 | 41 184.00 | 38 362.00 | 38 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 362.00 | 41 184.00 | 38 362.00 | 38 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 184.00 | 38 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 041.00 | 219 208.00 | 1 833.00 | 221 041.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |