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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 714.00 | 64.00 | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 689.00 | 6 471.00 | 218.00 | 6 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 366.00 | 24 252.00 | 2 114.00 | 26 366.00 |
BT Marchandises | 341 527.00 | 38 362.00 | 303 164.00 | 341 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
BZ Autres créances | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
CF Disponibilités | 420 866.00 | | 420 866.00 | 420 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 267.00 | 38 362.00 | 917 905.00 | 956 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 633.00 | 62 614.00 | 920 019.00 | 982 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DG Autres réserves | 702 770.00 | 692 771.00 | | 702 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 624.00 | 9 999.00 | | 57 624.00 |
DL TOTAL (I) | 787 414.00 | 729 789.00 | | 787 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 114.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 437.00 | 79 385.00 | | 100 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 900.00 | 17 366.00 | | 11 900.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 605.00 | 97 376.00 | | 132 605.00 |
ED (V) | | 75.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 019.00 | 827 240.00 | | 920 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 605.00 | 96 865.00 | | 132 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 114.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 674.00 | 578.00 | | 23 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 261.00 | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 220.00 | 317.00 | | 17 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 076.00 | 38 362.00 | 28 076.00 | 28 076.00 |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 575.00 | 38 362.00 | 28 575.00 | 28 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 575.00 | 38 362.00 | 28 575.00 | 28 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 362.00 | 28 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VC Groupe et associés | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 708.00 | 193 875.00 | 1 833.00 | 195 708.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 605.00 | 132 605.00 | | 132 605.00 |